Trong dự báo sáng nay, tôi đã tập trung vào mức 1.1077 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Sự tăng giá và sau đó hình thành một sự phá vỡ giả xung quanh mức 1.1077 đã cung cấp một tín hiệu bán cho đồng euro. Tuy nhiên, sau khi giảm 15 điểm, áp lực lên cặp tiền tệ này đã giảm bớt. Bức tranh kỹ thuật không được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.

Cách mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Báo cáo thất nghiệp khu vực đồng euro phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, điều này đã được dự đoán trước. Điều này ngăn cản đồng euro vượt lên trên 1.1077, giữ cặp tiền tệ trong kênh đi ngang sau đợt bán mạnh ngày hôm qua. Trong nửa sau của ngày, một báo cáo quan trọng về thị trường lao động sẽ được công bố. Thay đổi việc làm của ADP sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, và nếu dữ liệu mạnh, áp lực lên đồng euro sẽ quay trở lại. Chúng ta cũng sẽ chú ý đến các phát biểu từ các thành viên FOMC Michelle Bowman và Thomas Barkin, với những nhận xét gần đây nghiêng về sự lạc quan đối với đồng đô la Mỹ. Trong trường hợp phản ứng giảm giá đối với các bài phát biểu của họ và dữ liệu mạnh từ Mỹ, một cú phá vỡ giả gần 1.1043 sẽ mang lại cơ hội tốt để mở vị thế mua dài nhằm quay lại mức 1.1077—mức kháng cự đã không thể phá vỡ trước đó trong ngày. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ phía trên sẽ dẫn đến một đợt tăng giá có cơ hội kiểm tra mức 1.1109. Mục tiêu xa nhất là 1.1143, nơi sẽ thực hiện việc chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào gần 1.1043 trong nửa sau của ngày, áp lực lên cặp tiền tệ sẽ chỉ gia tăng, dẫn đến một đợt bán mạnh khác. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ vào lệnh sau một cú phá vỡ giả tại mức hỗ trợ tiếp theo là 1.1007. Tôi dự định mở vị thế mua dài từ mức 1.0952, nhằm mục đích điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Cách mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán có cơ hội đẩy đồng euro xuống thấp hơn, đặc biệt sau khi bảo vệ tích cực mức 1.1077 vào đầu ngày. Nếu không có phản ứng tăng đột ngột sau dữ liệu từ Mỹ hôm nay, tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự 1.1077. Một cú phá vỡ giả ở đó, tương tự như đã bàn ở trên, sẽ là tín hiệu phù hợp để mở vị thế bán ngắn hạn nhằm điều chỉnh về mức hỗ trợ 1.1043. Tôi mong đợi hành động của người mua mới và tích cực xung quanh mức này. Một cú phá vỡ và củng cố dưới 1.1043, tiếp theo là kiểm tra lại từ phía dưới, sẽ cung cấp cơ hội bán khác, hướng mục tiêu về mức 1.1007. Mục tiêu xa nhất là mức 1.0979, sẽ thiết lập một xu hướng giảm giá mới. Tại đó sẽ thực hiện việc chốt lời. Nếu EUR/USD tăng và người bán không thể bảo vệ mức 1.1077, người mua có thể cố gắng giành lại quyền kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.1109, nơi các đường trung bình động, ủng hộ người bán, đang nằm. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một cú phá vỡ thất bại. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn hạn từ mức 1.1143, nhằm mục đích điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 24 tháng 9 cho thấy sự gia tăng nhẹ cả ở vị thế mua và bán, duy trì cán cân quyền lực ở phía người mua tài sản rủi ro. Rõ ràng, quyết định cắt giảm lãi suất 0,5% của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thu hút những nhà đầu tư mới vào đồng euro và buộc bán tháo đồng đô la, bởi vẫn còn cơ hội đáng kể cho việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn vào tháng 11. Các hành động tương lai của Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động, và một số lượng lớn các báo cáo như vậy sẽ được phát hành sớm. Đây sẽ là mục tiêu của tôi để xây dựng chiến lược cho đồng euro. Tuy nhiên, điều này không hủy bỏ xu hướng tăng trong trung hạn của cặp tiền này, và càng thấp thì cặp tiền càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Báo cáo COT cho thấy rằng các vị thế mua phi thương mại dài hạn đã tăng thêm 5,514 lên 187,795, trong khi các vị thế bán phi thương mại ngắn hạn đã tăng thêm 3,462 lên 116,097. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã nới rộng thêm 1,960.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang diễn ra dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm của đồng euro.

Lưu ý: Khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động mà tác giả xem xét được dựa trên biểu đồ giờ H1, khác với các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo gần mức 1.1055 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động: Công cụ xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu. Khoảng thời gian: 50. Được đánh dấu vàng trên biểu đồ.
• Đường trung bình động: Khoảng thời gian: 30. Được đánh dấu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Khoảng thời gian EMA nhanh: 12. Khoảng thời gian EMA chậm: 26. Khoảng thời gian SMA: 9.
• Dải Bollinger: Khoảng thời gian: 20.
• Nhà đầu tư phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Đại diện tổng vị thế mua mở do các nhà đầu tư phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Đại diện tổng vị thế bán mở do các nhà đầu tư phi thương mại nắm giữ.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà đầu tư phi thương mại.