การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการเติบโตอย่างมากในวันศุกร์ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงช่วงเทศกาล ราคาล้มเหลวเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกันในการทะลุระดับ 1.2516 ซึ่งนำไปสู่การดีดกลับและการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ยังคงจำกัดอยู่ในช่วง 1.2516–1.2605 ก่อให้เกิดสิ่งที่อาจเรียกว่า "ช่องแนวนอนช่วงเทศกาล" มีความเป็นไปได้สูงว่าราคาจะยังคงอยู่ในช่องนี้ต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากไม่มีข่าวเศรษฐกิจพื้นฐานหรือมหภาคที่สำคัญในช่วงเวลานี้

เราคาดหวังว่าค่าเงินปอนด์จะมีแนวโน้มคล้ายกับยูโรและลดลงในระยะกลาง เนื่องจากมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่ทำให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่า และสถานการณ์นี้ยิ่งลดน้อยลงตั้งแต่เดือนธันวาคม ธนาคารกลางอังกฤษมีนโยบายที่ผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐวางแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปีหน้า ซึ่งเป็นท่าทีที่ขัดกับความคาดหวังของตลาด ผลคือเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีท่าทีผ่อนคลายกว่าและธนาคารกลางอังกฤษจะมีท่าทีเข้มงวดกว่า แต่ในความเป็นจริงเกิดตรงกันข้าม ซึ่งสนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์

ในวันศุกร์, คู่เงิน GBP/USD แสดงความผันผวนสูง แต่สัญญาณการซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ในตอนแรก ราคาคงที่ต่ำกว่าระดับ 1.2516 แต่สัญญาณนี้กลายเป็นสัญญาณหลอก ต่อมา มีสัญญาณซื้อปรากฏใกล้ระดับเดียวกัน ทำให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 70 pips ทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรจากการซื้อขายทั้งสองนี้ อย่างไรก็ตาม การทำนายการเคลื่อนไหวเช่นนี้ในวันที่เงียบสงบในช่วงเทศกาลพิสูจน์แล้วว่ายากมาก

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์อังกฤษชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนเชิงพาณิชย์มีการผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนเชิงพาณิชย์และไม่มีเชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันและมีแนวโน้มที่จะอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 1.3154 และจากนั้นตกลงไปยังเส้นแนวโน้ม เราเชื่อว่าราคาน่าจะคงที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม การเด้งกลับครั้งแรกจากเส้นแนวโน้ม—เข้าสู่ความพยายามที่สี่ได้ค่อนข้างอ่อนแอ แผนนี้บ่งบอกว่าความพยายามครั้งต่อไปอาจสำเร็จ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงอย่างมาก

ตามรายงาน COT ล่าสุด กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญาการซื้อ 14,500 สัญญาและการขาย 9,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงรายสัปดาห์อีก 5,500 สัญญา

สภาพแวดล้อมพื้นฐานในปัจจุบันไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการซื้อระยะยาวของปอนด์อังกฤษ และค่าเงินนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสแท้จริงที่จะดำเนินเทรนด์ขาลงทั่วโลกต่อไป ในขณะที่เส้นแนวโน้มกำลังป้องกันการลดลงต่อไป การล้มเหลวในการแตกลงไปต่ำกว่าอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวขึ้นอีก อาจส่งปอนด์ขึ้นเหนือระดับ 1.3500 อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลพื้นฐานอะไรบ้างที่จะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้น? ปอนด์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดได้โดยไม่มีฐานที่มั่นคง

การวิเคราะห์ GBP/USD ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง ค่าเงิน GBP/USD โดยรวมมีแนวโน้มเป็นขาลง ช่วงการปรับตัวเป็นเวลาสามสัปดาห์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเข้าสู่ช่วงใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยวันหยุด ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ปอนด์สเตอร์ลิงเติบโต นอกจากการปรับตัวทางเทคนิคบางครั้ง แม้จะมีการประชุมของ BoE และ Fed ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อดอลลาร์ แต่ในที่สุดก็ส่งผลเชิงลบมากกว่าแก่ปอนด์ ในระยะกลางเราคาดว่าเงินสกุลอังกฤษจะยังคงลดลงต่อไป

สำหรับวันที่ 30 ธันวาคม เราได้ระบุระดับที่สำคัญดังนี้: 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, และ 1.2981-1.2987 เส้น Senkou Span B ที่ 1.2629 และ Kijun-sen ที่ 1.2554 สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ ควรตั้งค่า Stop Loss ที่ใกล้เคียงจุดคุ้มกันเมื่อราคามีการเคลื่อนไหว 20 พิพในทิศทางที่ต้องการ โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

สำหรับวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานที่สำคัญในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจะมีการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย และปอนด์อาจยังคงเคลื่อนที่ขึ้นไปยังช่วง 1.2605-1.2620

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาควรหยุดลง ไม่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกราฟ H4 ไปยังกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคาก่อนหน้านี้ได้เด้งกลับ สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม เส้นช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ซื้อขาย