Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала слабое нисходящее движение, которое не было спровоцировано фундаментальными или макроэкономическими событиями. Если присмотреться, то становится очевидно, что примерно с 13-14 июня цена находится в боковом канале между уровнями 1,0669 и 1,0757. Таким образом, мы имеем боковой канал шириной около 90 пунктов. Напомним трейдерам, что наличие бокового канала не означает постоянную отработку его верхней и нижней границ. Цена будет двигаться между границами до тех пор, пока не покинет канал. Но это не означает, что эти границы будут регулярно отрабатываться. Тем не менее около нижней границы можно рассматривать покупки, а около верхней – продажи.

Вчера, как уже было сказано, не было ровным счетом ни одной важной публикации или другого события ни в США, ни в Евросоюзе. Просто в понедельник цена росла, а во вторник решила упасть, что соответствует характеру движения во флэте. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе падение пары будет продолжаться, а на счет коррекции предупреждали трейдеров, что она может продолжаться пару недель.

Что касается торговых сигналов, то вчера был сформирован только один. Цена закрепилась перед началом американской торговой сессии ниже линии Киджун-сен, что спровоцировало движение пунктов на 20 вниз. Так как волатильность остается очень слабой, рассчитывать на более сильное движение было трудно априори.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 26 июня. Крупные банки считают, что доллар будет и дальше показывать рост.

Обзор пары GBP/USD.26 июня. Доллару в противостоянии с фунтом нужно хотя бы одно понижение ставок Банка Англии.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время протекает коррекция, и она может сохраняться еще неделю или две. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет.

На 26 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0760) и Киджун-сен (1,0711). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду важных событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. В Германии выйдет индекс потребительских ожиданий, в США – продажи новых домов. Волатильность, скорее всего, опять будет низкой, а цена останется в пределах бокового канала.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.