Na terça-feira, o par EUR/USD continuou a sua queda em direção ao nível de retração Fibonacci de 161,8%, em 1,0873. Um rebote a partir deste nível pode sinalizar uma potencial reversão em favor do euro e algum crescimento em direção à zona de resistência de 1,0929-1,0946. No entanto, a consolidação abaixo de 1,0873 daria suporte a novas quedas em direção à próxima zona de suporte em 1,0793-1,0797. Os ursos mantêm a pressão sustentada.
A estrutura de ondas tornou-se ligeiramente mais complexa nas últimas semanas, mas não há preocupações significativas. A última onda ascendente concluída (de 25 a 30 de setembro) não superou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente (ainda em formação) quebrou as mínimas das três ondas anteriores. O par está atualmente formando uma nova tendência de baixa. Podemos ver uma onda corretiva em um futuro próximo, mas os touros já perderam o impulso no mercado, e recuperá-lo exigirá um esforço significativo.
O fluxo de notícias de terça-feira poderia ter dado ao euro um breve alívio, mas os traders não consideraram o relatório de produção industrial significativo o suficiente para interromper a venda do euro. Vale notar que a reunião do BCE está agendada para amanhã. O regulador europeu está se preparando para cortar as taxas pela terceira vez, mais cedo do que o inicialmente previsto. O próximo corte de taxa era esperado para dezembro, mas a fraqueza da economia europeia exige um afrouxamento monetário mais rápido. Os traders agora estão considerando esse terceiro corte de taxa do BCE e aguardam o discurso de Christine Lagarde. Se a presidente do BCE sinalizar que as taxas podem ser reduzidas uma quarta vez em dezembro, o euro pode continuar seu declínio e rapidamente se aproximar da zona de 1,0793–1,0797.
No gráfico de 4 horas, o par continua sua queda em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0872. Ambos os indicadores estão atualmente mostrando divergências de "alta" em formação, o que sugere a possibilidade de uma correção. No entanto, a tendência de baixa em curso indica que os investidores estão desconsiderando essas divergências, confirmando ainda mais a tendência de baixa. Uma recuperação a partir do nível 1,0872 pode levar a um ligeiro aumento, enquanto a consolidação abaixo desse nível apoiaria novas quedas em direção ao próximo nível de retração de 38,2%, em 1,0807.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.407 posições compradas e abriram 11.822 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não Comercial" mudou para uma postura baixista há vários meses, mas os touros estão retomando o controle. O número total de posições compradas mantidas por especuladores agora é de 174.000, enquanto as posições vendidas somam 135.000.
No entanto, por cinco semanas consecutivas, os grandes players têm se desfazido do euro. Em minha opinião, isso pode indicar uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, uma forte correção. O principal fator por trás da queda do dólar — a expectativa de afrouxamento do FOMC — já foi precificado, e agora há menos motivos para o dólar continuar a cair. Embora novos fatores possam surgir ao longo do tempo, no momento, a valorização do dólar parece mais provável. A análise técnica também sugere o início de uma tendência de baixa; portanto, estou me preparando para uma queda prolongada no par EUR/USD.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do euro - Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (18:40 UTC).
Em 16 de outubro, o calendário econômico contém um evento moderadamente significativo. O impacto dessas notícias sobre o sentimento dos investidores hoje provavelmente será moderado, principalmente à noite.
Previsão para o EUR/USD e dicas para traders:
Oportunidades de venda surgiram após o par fechar abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984. Todos os alvos foram alcançados, e no momento, não vejo novos sinais de venda, mas eles podem aparecer (por exemplo, um fechamento abaixo de 1,0873) se Christine Lagarde apresentar uma retórica dovish hoje e amanhã.
Eu consideraria comprar o par após uma recuperação do nível 1,0873, mas é importante lembrar que a tendência mudou para baixa.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.
