Analisis GBP/USD pada carta M5

Pasangan mata wang GBP/USD mengalami kejatuhan pada hari Khamis sejak permulaan sesi dagangan Eropah. Walaupun pelbagai alasan boleh dibincangkan mengapa pound jatuh teruk pada hari Khamis, pertama sekali kami ingin mengingatkan perkara yang jelas: pound British telah meningkat terlalu lama, terlalu kuat, dan tanpa justifikasi yang kukuh. Oleh demikian, walaupun tanpa sebab-sebab asas atau makroekonomi, ia sepatutnya jatuh untuk tempoh yang lama dan dengan ketara. Namun, minggu ini hampir semua faktor menyokong dolar AS. Selain semua data makroekonomi dari seberang lautan dan ucapan Jerome Powell pada hari Isnin, terdapat ucapan oleh Andrew Bailey, yang memberi bayangan mengenai potensi percepatan dasar pelonggaran monetari. Tambahan lagi, pada hari Khamis, PMI perkhidmatan UK lebih lemah berbanding yang dijangkakan, manakala indeks ISM perkhidmatan AS lebih kukuh. Dalam apa jua keadaan, mata wang British kekal sangat terlebih beli.

Dari sudut teknikal, aliran menaik telah pun ditembusi, jadi pound mungkin akan terus jatuh untuk tempoh yang panjang. Seseorang hanya perlu melihat pada carta harian dan mingguan untuk memahami bahawa pound masih mempunyai ruang untuk jatuh. Ia sedang menjunam dalam mod kejatuhan bebas tanpa sebarang pembetulan. Dalam hal ini, kami juga melihatnya sebagai bentuk keadilan muktamad. Selama berbulan-bulan, kami telah menyatakan perkara yang sama — tiada asas untuk pound secara terus naik, tetapi apa lagi yang boleh ia lakukan apabila pasaran (pemain besar) terus membelinya? Namun, faktor pelonggaran dasar monetari oleh Rizab Persekutuan mungkin sudah sepenuhnya dihargai.

Pada permulaan sesi dagangan Eropah, isyarat jual yang baik telah terbentuk berhampiran 1.3222. Selepas itu, harga terus membentuk isyarat jual pada setiap paras berturut-turut. Di sekitar paras 1.3175, terdapat jeda ringkas, tetapi pergerakan tersebut disambung tidak lama kemudian.

Laporan COT:

Laporan COT untuk pound British menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial sentiasa berubah-ubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Garisan merah dan biru, yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, sering bersilang dan kebanyakannya berada berhampiran paras sifar. Kita juga melihat bahawa fasa terakhir aliran menurun berlaku apabila garisan merah berada di bawah paras sifar. Garisan merah kini berada di atas sifar, dan harga telah melepasi paras penting 1.3154.

Menurut laporan terkini mengenai pound British, kumpulan bukan komersial telah membuka 30,500 kontrak BELI dan 6,500 kontrak JUAL. Ini bermakna kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 24,000 kontrak dalam seminggu. Peserta pasaran terus membeli pound sterling.

Latar belakang fundamental masih tidak memberikan asas yang kukuh untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata wang ini berkemungkinan besar untuk meneruskan aliran menurun global. Namun begitu, pada carta mingguan, satu garisan aliran menaik telah terbentuk, jadi sehingga garisan ini ditembusi, kita tidak boleh menjangka pound jatuh dalam jangka panjang. Pound sterling terus meningkat walaupun terdapat banyak halangan, dan walaupun laporan COT menunjukkan bahawa pemain utama sedang menjual pound, mata wang ini tetap melonjak. Penunjuk CCI juga telah memasuki kawasan terlebih beli, walaupun pada carta mingguan.

Analisis GBP/USD carta H1

Pasangan GBP/USD secara terus merosot dengan kukuh dalam carta masa sejam. Aliran menaik telah dibatalkan, dan kini hanya kejatuhan kuat dan berpanjangan mata wang British yang dijangka. Sudah tentu, pasaran mungkin akan menyambung semula pembelian pound yang tidak berasas, tetapi sekali lagi, kami ingatkan bahawa tiada asas fundamental atau makroekonomi yang kukuh untuk ini. Oleh demikian, seperti sebelumnya, kami hanya menyokong pergerakan menurun.

Untuk 4 Oktober, kami menekankan tahap penting berikut: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Garisan Senkou Span B (1.3288) dan Kijun-sen (1.3258) juga boleh berfungsi sebagai sumber isyarat. Adalah disarankan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal apabila harga bergerak sebanyak 20 pip ke arah yang diingini. Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan isyarat dagangan.

Tiada acara penting yang dijadualkan di UK pada hari Jumaat, tetapi laporan Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP) dan pengangguran akan dikeluarkan di A.S. Jika angka tersebut lebih lemah berbanding yang dijangka, laporan ini boleh mencetuskan kejatuhan 100 pip dalam dolar. Walau bagaimanapun, pengukuhan dolar tetap lebih berkemungkinan memandangkan aliran menurun telah pun bermula.

Penjelasan Rajah:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukanlah sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta 4 jam. Ini adalah garisan yang kukuh.

Tahap ekstrim: garisan merah nipis di mana harga sebelum ini telah melonjak. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.