बुधवार को, EUR/USD जोड़ी ने 323.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से दूसरी बार 1.0532 पर वापसी की। आज, यह इस स्तर पर वापस आ गया है। इस बिंदु पर एक और अस्वीकृति अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगी और 1.0420 की ओर गिरावट आएगी। हालांकि, 1.0532 से ऊपर एक समेकन 1.0662 पर स्थित 261.8% पर अगले फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की ओर आगे बढ़ने की संभावना को बढ़ाएगा। समग्र प्रवृत्ति मंदी बनी हुई है।

लहर की संरचना सीधी है। पिछली पूरी हुई तेजी की लहर पिछले शिखर को पार करने में विफल रही, जबकि सबसे हाल की मंदी की लहर ने आसानी से पिछले निम्नतम स्तर को तोड़ दिया। यह पैटर्न मंदी की प्रवृत्ति की निरंतरता की पुष्टि करता है। बुल्स ने बाजार पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है, और गति को पुनः प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, जोड़ी को 1.0611 से ऊपर उठना होगा।

बुधवार को आर्थिक समाचार कमजोर था, और दिन के दौरान मूल्य आंदोलन इससे संबंधित नहीं थे। व्यापारियों के लिए रुचि का प्राथमिक बिंदु FOMC मिनटों का जारी होना था, जो देर शाम को आया था। मिनटों से पता चला कि FOMC मौद्रिक नीति को आसान बनाने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत धीमी गति से कम हो रही है। हालांकि, फेडरल रिजर्व को विश्वास है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंततः अपने लक्ष्य स्तर तक पहुंच जाएगा और वहां स्थिर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से बढ़ रही है और अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, जबकि श्रम बाजार स्थिर बना हुआ है। कुछ फेड सदस्यों ने सुझाव दिया कि दिसंबर में ब्याज दरें अपरिवर्तित रह सकती हैं। कुल मिलाकर, मिनटों का व्यापारी भावना पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जानकारी पहले से ही व्यापक रूप से प्रत्याशित थी।

4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0436 पर 127.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से उछली, यूरो के पक्ष में मुड़ी, और 1.0603 पर 100.0% रिट्रेसमेंट स्तर की ओर एक नई ऊपर की ओर चाल शुरू की। आज किसी भी तकनीकी संकेतक में कोई नया विचलन नहीं देखा गया। 1.0436 से नीचे का समेकन अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा और 1.0225 पर 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की ओर गिरावट की निरंतरता का संकेत देगा।

COT (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) रिपोर्ट

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 103 लॉन्ग पोजीशन खोली और 14,113 शॉर्ट पोजीशन बंद की। यह दर्शाता है कि "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना अधिक मंदी वाली हो गई। सट्टेबाजों के पास अब 160,000 लॉन्ग पोजीशन और 167,000 शॉर्ट पोजीशन हैं।

लगातार आठ सप्ताहों से, बड़े बाजार प्रतिभागी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। यह संभवतः एक नई मंदी की प्रवृत्ति के विकास या कम से कम वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। डॉलर की हालिया गिरावट के लिए प्राथमिक चालक - FOMC नीति में ढील की उम्मीदें - पहले से ही बाजार में कीमत तय कर दी गई हैं, जिससे डॉलर के बड़े पैमाने पर बिकवाली के लिए कोई और कारण नहीं बचा है। हालांकि ऐसे कारक समय के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभी डॉलर की मजबूती जारी रहने की संभावना अधिक है। चार्ट विश्लेषण भी एक दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत का सुझाव देता है। नतीजतन, मैं EUR/USD जोड़ी में एक लंबी गिरावट की उम्मीद करता हूं। नवीनतम COT डेटा एक तेजी की प्रवृत्ति की ओर बदलाव का संकेत नहीं देता है।

अमेरिका और यूरोजोन के लिए आर्थिक कैलेंडर

• यू.एस. – तीसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि (13:30 यूटीसी)
• यू.एस. – कोर पीसीई सूचकांक (13:30 यूटीसी)
• यू.एस. – टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर (13:30 यूटीसी)
• यू.एस. – व्यक्तिगत आय और व्यय (13:30 यूटीसी)
• यू.एस. – आरंभिक बेरोजगारी दावे (13:30 यूटीसी)

27 नवंबर को, अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर में पाँच रिपोर्ट शामिल हैं, जिनमें से कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन घटनाओं का बाजार की धारणा पर मध्यम प्रभाव पड़ सकता है, खासकर दिन के दूसरे हिस्से में।

EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग अनुशंसाएँ

प्रति घंटा चार्ट पर 1.0532 पर अस्वीकृति की स्थिति में बिक्री की स्थिति उचित है, 1.0420 और 1.0320 पर लक्ष्य के साथ। प्रति घंटा चार्ट पर 1.0420 से रिबाउंड पर (हालांकि कोई स्पष्ट रिबाउंड नहीं हुआ) या 1.0532 से ऊपर बंद होने के बाद 1.0662 को लक्ष्य बनाकर खरीद की स्थिति पर विचार किया जा सकता था।

फिबोनाची स्तर

• प्रति घंटा चार्ट: 1.1003–1.1214
• 4-घंटे का चार्ट: 1.0603–1.1214