週三交易分析

歐元/美元 1H 圖表

在週三，歐元/美元貨幣對整天保持不變，直到美國聯邦儲備會議結果公佈。晚上晚些時候，消息傳來美國中央銀行再次將關鍵利率下調0.25%。市場早已預料到這一決定並已在價格中反映出來。然而，意外的消息是美聯儲對2025–2026年降息的預測變得顯著更加強硬（如「點陣圖」所示），這為美元提供了強有力的支持。

長期以來，市場預計僅在2024年就將進行6-7次降息，然後預期調整為連續幾次0.5%的下調。現在已經很清楚，美聯儲在至少2025年會比預期更慢地降低利率。本質上，市場已經消化了整個寬鬆周期，而現在由於這些預期未實現，正在調整貨幣對的公平價值。下行趨勢仍然保持不變。

歐元/美元5分鐘圖

週三在5分鐘時間框架內僅形成了一個可以理論上進行操作的交易信號。當急劇下跌開始時，幾乎不可能在1.0433–1.0451區域進入市場。下一個買入信號幾乎是在夜間進行且是修正性的。從1.0334–1.0359區域反彈可以考慮進行多頭倉位，但如前所述，這發生在夜間。

週四的交易策略：

在小時圖時間框架內，歐元/美元貨幣對處於橫盤通道已將近三週，但聯儲會議的結果引發了市場的強烈反應，打破了盤整趨勢。我們認為歐元的下跌趨勢已重新開始，雖然需要注意的是該貨幣對可能迅速回到之前的範圍內。我們堅持認為下跌趨勢已經恢復，目標朝向平價。

週四，由於1.0334–1.0359區域附近的買入信號，價格可能會向上修正，並預計今天的交易將更為平靜。

在5分鐘時間框架內，考慮以下交易水平：

1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896。

週四歐元區的經濟日曆是空白的。在美國，唯一一份重要的報告是第三季度GDP的第三次估計。如果與之前的估計沒有偏差，市場反應不大可能。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：形成信號（反彈或突破）所需的時間越短，信號越強。
2. 虛假信號：如果兩次或以上接近某水平的交易導致虛假信號，應忽略該水平上的後續信號。
3. 盤整市場：在盤整狀態下，貨幣對可能會產生許多虛假信號或沒有信號。最好在盤整市場的第一次跡象出現時停止交易。
4. 交易時間：在歐洲市場開盤到美國市場中段期間開倉，然後手動平倉所有交易。
5. MACD信號：在小時圖時間框架內，僅在有良好波動性和由趨勢線或趨勢通道確認的明確趨勢時交易MACD信號。
6. 接近水平：如果兩個水平過於接近（相差5-20點)，將其視作支撐或阻力區域。
7. 止損：在價格朝期望方向移動15點之後設置止損至成本價。

圖表的關鍵要素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可作為設置盈利訂單的位置。

紅線：顯示當前趨勢和首選交易方向的通道或趨勢線。

MACD指標(14,22,3)：用作輔助交易信號來源的柱狀圖和信號線。

重要事件和報告：在經濟日曆中可找到，這些可能對價格走勢產生重大影響。為避免劇烈逆轉，在發布期間謹慎行事或退出市場。

外匯交易初學者應記住，並非每次交易都會盈利。制定清晰的策略和練習適當的資金管理對長期交易成功至關重要。