في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0324 كنقطة قرار حاسمة لدخول السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. حدث الارتفاع، لكن اختبار هذا النطاق وتشكيل اختراق كاذب لم يكتمل إلا بفارق بضع نقاط، مما تركني بدون صفقات خلال النصف الأول من اليوم. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني دون تغيير.

للمراكز الطويلة على EUR/USD:

الغياب الواضح للإحصاءات المهمة من منطقة اليورو وتوقع بيانات التضخم الأمريكية الهامة دفع المتداولين إلى وضع الانتظار والترقب. وقد أثر ذلك بشكل كبير على التقلبات وحجم التداول، مما منع نقاط دخول مناسبة للسوق. قد يتغير الوضع بشكل كبير في النصف الثاني من اليوم، حيث من المتوقع أن تؤثر أرقام التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر بشكل كبير على خطط السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

• إذا ارتفع التضخم، فمن المرجح أن يقوى الدولار حيث يؤجل خطط خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
• إذا تباطأ التضخم، فقد يستمر اليورو في التعزيز حيث يمكن أن يسرع الضغط السعري المنخفض من تخفيف السياسة النقدية.

في حالة تجدد الضغط على الزوج، أخطط للتحرك فقط حول مستوى الدعم الأقرب عند 1.0282، والذي لم يتم اختباره خلال الجلسة الصباحية. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول قوية للشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0324. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق نقطة الدخول للشراء مع هدف خروج عند 1.0356. سيكون الهدف الأبعد هو الحد الأقصى 1.0397، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD على بيانات أمريكية قوية ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.0282، فقد يواجه الزوج ضغطًا كبيرًا، مع دفع البائعين له إلى 1.0245. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيقدم سببًا لشراء اليورو. سيتم النظر في المراكز الطويلة الفورية عند الحد الأدنى 1.0210 لتصحيح صعودي خلال اليوم من 30-35 نقطة.

للمراكز القصيرة على EUR/USD:

لا يزال البائعون غير نشطين نسبيًا حيث تتركز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية القادمة وخطابات الاحتياطي الفيدرالي. إذا ارتفع الزوج بعد صدور البيانات، فإن الاختراق الكاذب فقط حول 1.0324 سيقنعني بوجود لاعبين مهمين في السوق، مما يوفر نقطة دخول قصيرة تستهدف مستوى الدعم 1.0282، حيث تدعم المتوسطات المتحركة المشترين حاليًا. سيشكل الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق من الأسفل إشارة قوية أخرى للبيع، بهدف التحرك نحو الحد الأدنى 1.0245، مما سيعيد تأسيس الاتجاه الهبوطي. سيكون الهدف النهائي هو المستوى 1.0210، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم دون مقاومة هبوطية نشطة حول 1.0324، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0356. سيتم فتح المراكز القصيرة هناك أيضًا فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية عند هذا المستوى، أخطط لفتح مراكز قصيرة من 1.0397، مستهدفًا تصحيحًا خلال اليوم من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 7 يناير انخفاضًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. ومع احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى الخريف، يشير ذلك إلى تمركز قوي للدولار الأمريكي على المدى المتوسط. إذا أشارت بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي القادمة في الولايات المتحدة إلى نمو، فسيكون هذا سببًا آخر لزيادة المراكز الطويلة على الدولار.

أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 2,303 لتصل إلى 166,503، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,743 لتصل إلى 230,627. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,456.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى تصحيح إضافي للزوج.ملاحظة: فترات المتوسطات المتحركة والأسعار تعتمد على تحليل المؤلف للساعة H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية D1.

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0282 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يشير إلى الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يشير إلى التباعد بين المتوسطات المتحركة السريعة (EMA-12) والبطيئة (EMA-26). فترة SMA – 9.
• بولينجر باندز: يحدد التقلبات والانعكاسات المحتملة. الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.