تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 30 نقطة يوم الخميس. على الرغم من التقلبات القريبة من الصفر واحتفال الولايات المتحدة بيوم الاستقلال، استمر اليورو في الارتفاع تدريجياً. مرة أخرى، هذه حالة لا يهتم فيها السوق كثيراً بوجود أي سبب لشراء اليورو وبيع الدولار. يمكننا فهم تراجع الدولار بسبب تقارير ADP وISM الضعيفة يوم الأربعاء، ولكن حتى تلك التقارير لم تكن سيئة للغاية. ومع ذلك، لم تصدر أي أخبار هامة يوم الخميس، باستثناء بعض البيانات الثانوية التي تأتي بكميات كبيرة كل يوم.

من الناحية الفنية، نرى حركة صعودية منطقية تماماً. فشل السعر في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 ثلاث مرات، وبعد ذلك بدأ اتجاه صعودي قصير الأجل جديد. تشكل خط اتجاه، وكان السعر يرتفع تقريباً كل يوم. هذا الأسبوع، كان من المنطقي أن يتراجع الدولار حيث أن معظم البيانات الأمريكية لم تظهر نتائج تشجع السوق على شراء الدولار. ومع ذلك، نود أن نذكركم بأن الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على سياسة نقدية متشددة، وحالياً لا تسمح التضخم في الولايات المتحدة حتى بالتفكير في خفض الفائدة في المستقبل القريب. ومع ذلك، يبدو أن السوق قد حول تركيزه بالكامل إلى حالة الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد يتباطأ، مما يعني أنه حان الوقت للتخلص من الدولار. نعتقد أن هناك القليل من المنطق وراء النمو الأخير لليورو.

شكل الزوج إشارة تداول واحدة يوم الخميس. تجاوز اليورو مستوى 1.0797، وبعد ذلك تمكن من الصعود 10 نقاط أخرى. وبالتالي، يمكن للمتداولين من الناحية الرسمية فتح صفقة شراء وكسب 10 نقاط.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 وقرر عدم إضاعة الوقت دون جدوى، مما أدى إلى تشكيل اتجاه صعودي جديد. في الوقت الحالي، لدينا خط اتجاه صاعد، فوقه يستمر الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، قد ينتهي هذا الاتجاه في وقت مبكر من يوم الجمعة إذا كانت تقارير الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة أفضل من تقارير ADP وISM. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يمكن للدولار أن يأمل فقط في ارتفاع قصير الأجل في شكل تصحيح، لا أكثر.

في 5 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0714) وخط Kijun-sen (1.0755). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيتم نشر تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. ستكون تقارير الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة في بؤرة الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. على الأرجح، سيحاول السوق البحث عن أسباب لشراء اليورو وبيع الدولار. إذا كانت البيانات الأمريكية أقوى من التوقعات، سيحاول السوق تجنب البيع بأي ثمن.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛